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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 000.00 | 26 393.00 | 6 607.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 156.00 | 26 969.00 | 69 187.00 | 96 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 716.00 | 53 361.00 | 101 355.00 | 154 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 212.00 | 11 378.00 | 664 834.00 | 676 212.00 |
BZ Autres créances | 174 950.00 | | 174 950.00 | 174 950.00 |
CF Disponibilités | 607 534.00 | | 607 534.00 | 607 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 590.00 | 11 378.00 | 1 463 212.00 | 1 474 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 306.00 | 64 740.00 | 1 564 567.00 | 1 629 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
DH Report à nouveau | 180 699.00 | | | 180 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 151.00 | | | 263 151.00 |
DL TOTAL (I) | 601 854.00 | | | 601 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 623.00 | | | 460 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 210.00 | | | 339 210.00 |
EA Autres dettes | 123 013.00 | | | 123 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 713.00 | | | 962 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 567.00 | | | 1 564 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 630.00 | | | 939 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 116 640.00 | | 3 116 640.00 | 3 116 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 640.00 | | 3 116 640.00 | 3 116 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 243.00 | | | 96 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 830.00 | | | 3 127 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 678.00 | | | 2 864 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 151.00 | | | 263 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 441.00 | | 40 128.00 | 117 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 852.00 | 154 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 852.00 | 129 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 563.00 | | 37 445.00 | 94 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 877.00 | | 2 683.00 | 22 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 005.00 | 22 936.00 | 579.00 | 31 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 005.00 | 22 936.00 | 579.00 | 31 005.00 |