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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 13 369.00 | 11 631.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 309.00 | 7 919.00 | 7 390.00 | 15 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 479.00 | 21 287.00 | 37 191.00 | 58 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 294.00 | | 457 294.00 | 457 294.00 |
BZ Autres créances | 170 284.00 | | 170 284.00 | 170 284.00 |
CF Disponibilités | 101 966.00 | | 101 966.00 | 101 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 026.00 | | 748 026.00 | 748 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 504.00 | 21 287.00 | 785 217.00 | 806 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 325.00 | | | 143 325.00 |
DL TOTAL (I) | 246 789.00 | | | 246 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 553.00 | | | 246 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 826.00 | | | 158 826.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 311.00 | | | 131 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 428.00 | | | 538 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 217.00 | | | 785 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 428.00 | | | 538 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 245.00 | | 1 951 245.00 | 1 951 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 245.00 | | 1 951 245.00 | 1 951 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 854.00 | |
GE Autres charges | | | 38 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 798.00 | | | 1 953 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 473.00 | | | 1 810 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 325.00 | | | 143 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 379.00 | | 13 100.00 | 45 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 709.00 | | 2 600.00 | 37 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | 10 500.00 | 7 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 433.00 | 10 854.00 | | 10 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 433.00 | 10 854.00 | | 10 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 553.00 | 246 553.00 | | 246 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 255.00 | 85 255.00 | | 85 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 311.00 | 131 311.00 | | 131 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
UX Autres créances clients | 457 294.00 | 457 294.00 | | 457 294.00 |
VB T. V. A. | 153 804.00 | 153 804.00 | | 153 804.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 230.00 | 646 060.00 | 18 170.00 | 664 230.00 |
VW T.V.A. | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 428.00 | 538 428.00 | | 538 428.00 |