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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 248 299.00 | | 248 299.00 | 248 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BZ Autres créances | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CF Disponibilités | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 768.00 | | 265 768.00 | 265 768.00 |
CU Autres participations | 248 299.00 | | 248 299.00 | 248 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 070.00 | | | -5 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
DK Provisions réglementées | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DL TOTAL (I) | 92 447.00 | | | 92 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 679.00 | | | 131 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 320.00 | | | 173 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 768.00 | | | 265 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 467.00 | | | 67 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 213.00 | | 57 213.00 | 57 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 213.00 | | 57 213.00 | 57 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 131.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935.00 | | | 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | | | -858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 318.00 | | | 78 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 795.00 | | | 52 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 079.00 | | | 204 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 079.00 | | | 204 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 541.00 | 25 688.00 | 105 853.00 | 131 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 320.00 | 67 467.00 | 105 853.00 | 173 320.00 |