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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 248 299.00 | | 248 299.00 | 248 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BZ Autres créances | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
CF Disponibilités | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 281.00 | | 76 281.00 | 76 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 581.00 | | 324 581.00 | 324 581.00 |
CU Autres participations | 248 299.00 | | 248 299.00 | 248 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 202.00 | | | 80 202.00 |
DK Provisions réglementées | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DL TOTAL (I) | 209 168.00 | | | 209 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 909.00 | | | 79 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 412.00 | | | 115 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 581.00 | | | 324 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 058.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 093.00 | | | 135 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 202.00 | | | 80 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 299.00 | | | 248 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 299.00 | | | 248 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 011.00 | 1 017.00 | | 3 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 011.00 | 1 017.00 | | 3 011.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
UX Autres créances clients | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 892.00 | 26 321.00 | 53 571.00 | 79 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 412.00 | 61 841.00 | 53 571.00 | 115 412.00 |