| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 273 409.00 | | 273 409.00 | 273 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BZ Autres créances | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CF Disponibilités | 77 205.00 | | 77 205.00 | 77 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 762.00 | | 97 762.00 | 97 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 172.00 | | 371 172.00 | 371 172.00 |
CU Autres participations | 273 409.00 | | 273 409.00 | 273 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 143 545.00 | | | 143 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
DK Provisions réglementées | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
DL TOTAL (I) | 251 183.00 | | | 251 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 989.00 | | | 119 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 172.00 | | | 371 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 787.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 335.00 | | | 196 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 623.00 | | | 170 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 299.00 | | 25 110.00 | 248 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 299.00 | | 25 110.00 | 248 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 760.00 | 164.00 | | 4 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 760.00 | 164.00 | | 4 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 104.00 | 28 773.00 | 32 330.00 | 61 104.00 |
VI Groupe et associés | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 989.00 | 87 659.00 | 32 330.00 | 119 989.00 |