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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 037 000.00 | | 5 037 000.00 | 5 037 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 345 125.00 | | 1 345 125.00 | 1 345 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 923 527.00 | | 10 923 527.00 | 10 923 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 055 000.00 | 200 000.00 | 6 855 000.00 | 7 055 000.00 |
BZ Autres créances | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CF Disponibilités | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 616 524.00 | | 1 616 524.00 | 1 616 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 682 979.00 | | 12 682 979.00 | 12 682 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
CU Autres participations | 9 552 894.00 | | 9 552 894.00 | 9 552 894.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 122 764.00 | | 122 764.00 | 122 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 596 594.00 | 1 000.00 | | 3 596 594.00 |
DH Report à nouveau | -314.00 | | | -314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 301.00 | -314.00 | | -151 301.00 |
DK Provisions réglementées | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 808.00 | 686.00 | | 3 452 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 170 378.00 | | | 4 170 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 985 254.00 | | | 4 985 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 246.00 | 4 514.00 | | 30 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87.00 | | | 87.00 |
EA Autres dettes | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 230 171.00 | 4 514.00 | | 9 230 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 682 979.00 | 5 200.00 | | 12 682 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 553.00 | 4 514.00 | | 840 553.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 508 000.00 | |
FM Production stockée | | | 377 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 929 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 911.00 | |
GE Autres charges | | | 39 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 829.00 | | | -7 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 370.00 | | | 133 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 671.00 | 314.00 | | 284 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 301.00 | -314.00 | | -151 301.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 923 527.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 923 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 923 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 923 527.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | -9.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 829.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 170 378.00 | 28 760.00 | | 4 170 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 345 125.00 | 5 696.00 | | 1 345 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 985 254.00 | 737 254.00 | 2 832 000.00 | 4 985 254.00 |
VI Groupe et associés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 426 000.00 | | | 7 426 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 872.00 | 11 442.00 | 1 339 429.00 | 1 350 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230 171.00 | 840 553.00 | 2 832 000.00 | 9 230 171.00 |