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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 075 780.00 | | 1 075 780.00 | 1 075 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974 825.00 | | 1 974 825.00 | 1 974 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 294 288.00 | | 12 294 288.00 | 12 294 288.00 |
BZ Autres créances | 66 867.00 | | 66 867.00 | 66 867.00 |
CF Disponibilités | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 666.00 | | 73 666.00 | 73 666.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 414 177.00 | | 414 177.00 | 414 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 805 047.00 | | 12 805 047.00 | 12 805 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075 780.00 | | | 1 075 780.00 |
CU Autres participations | 9 218 185.00 | | 9 218 185.00 | 9 218 185.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 596 594.00 | 3 596 594.00 | | 3 596 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 659.00 | 359 659.00 | | 359 659.00 |
DG Autres réserves | 2 091 732.00 | 1 521 556.00 | | 2 091 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 660.00 | 570 176.00 | | 580 660.00 |
DK Provisions réglementées | 233 194.00 | 233 194.00 | | 233 194.00 |
DL TOTAL (I) | 6 861 840.00 | 6 281 180.00 | | 6 861 840.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 149 062.00 | 4 149 062.00 | | 4 149 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 262.00 | 2 127 393.00 | | 1 418 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 106.00 | 268 398.00 | | 224 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 550.00 | 34 790.00 | | 22 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 093.00 | | | 109 093.00 |
EA Autres dettes | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 943 207.00 | 6 599 776.00 | | 5 943 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 805 047.00 | 12 880 956.00 | | 12 805 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 000.00 | 6 599 776.00 | | 1 416 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 119.00 | -112 594.00 | | -100 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 023.00 | 953 080.00 | | 960 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 362.00 | 382 903.00 | | 379 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 660.00 | 570 176.00 | | 580 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 775 876.00 | | 518 412.00 | 11 775 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 294 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 294 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 775 876.00 | | 518 412.00 | 11 775 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 194.00 | | | 233 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 194.00 | | | 233 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 149 062.00 | 4 149 062.00 | | 4 149 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 093.00 | 109 093.00 | | 109 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 240.00 | 244 240.00 | | 244 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 075 780.00 | 1 075 780.00 | | 1 075 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 825.00 | | 1 974 825.00 | 1 974 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 262.00 | 2 262.00 | 1 416 000.00 | 1 418 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 472.00 | 1 142 647.00 | 1 974 825.00 | 3 117 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 943 207.00 | 4 527 207.00 | 1 416 000.00 | 5 943 207.00 |