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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 596.00 | | 354 596.00 | 354 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 573 104.00 | | 11 573 104.00 | 11 573 104.00 |
BZ Autres créances | 404 785.00 | | 404 785.00 | 404 785.00 |
CF Disponibilités | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 422.00 | | 422 422.00 | 422 422.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 887 338.00 | | 887 338.00 | 887 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 945 064.00 | | 12 945 064.00 | 12 945 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354 596.00 | | | 354 596.00 |
CU Autres participations | 11 193 010.00 | | 11 193 010.00 | 11 193 010.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 596 594.00 | 3 596 594.00 | | 3 596 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 659.00 | 179 830.00 | | 359 659.00 |
DG Autres réserves | 824 281.00 | 424 456.00 | | 824 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 275.00 | 579 655.00 | | 697 275.00 |
DK Provisions réglementées | 233 194.00 | 78 619.00 | | 233 194.00 |
DL TOTAL (I) | 5 711 003.00 | 4 859 153.00 | | 5 711 003.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 149 062.00 | 4 149 062.00 | | 4 149 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837 428.00 | 3 546 785.00 | | 2 837 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 722.00 | 1 166 376.00 | | 178 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 482.00 | 32 064.00 | | 48 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232.00 | 100.00 | | 232.00 |
EA Autres dettes | 20 134.00 | 29 134.00 | | 20 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 234 061.00 | 8 923 521.00 | | 7 234 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 945 064.00 | 13 782 674.00 | | 12 945 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 443.00 | 1 949 903.00 | | 968 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 642.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 035 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 103.00 | | | 104 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 103.00 | | | 104 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 484.00 | 33 979.00 | | 25 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 484.00 | 33 979.00 | | 25 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 619.00 | -33 979.00 | | 78 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 487.00 | -149 803.00 | | -137 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 564.00 | 1 032 852.00 | | 1 139 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 290.00 | 453 197.00 | | 442 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 275.00 | 579 655.00 | | 697 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 244 346.00 | | 11 547 606.00 | 12 244 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 218 848.00 | 11 573 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 218 848.00 | 11 573 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 244 346.00 | | 11 547 606.00 | 12 244 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 311 813.00 | 25 484.00 | 104 103.00 | 311 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 813.00 | 25 484.00 | 104 103.00 | 311 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 484.00 | 104 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 149 062.00 | 7 444.00 | 4 141 618.00 | 4 149 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 596.00 | 354 596.00 | | 354 596.00 |
VC Groupe et associés | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 837 428.00 | 713 428.00 | 2 124 000.00 | 2 837 428.00 |
VI Groupe et associés | 178 722.00 | 178 722.00 | | 178 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 704.00 | 342 704.00 | | 342 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 381.00 | 759 381.00 | | 759 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 234 061.00 | 968 443.00 | 6 265 618.00 | 7 234 061.00 |