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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 214.00 | 352 950.00 | 89 264.00 | 442 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 757.00 | 165 000.00 | 30 757.00 | 195 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 394.00 | 519 150.00 | 123 244.00 | 642 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 674.00 | | 44 674.00 | 44 674.00 |
BN En cours de production de biens | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 231.00 | 524.00 | 98 707.00 | 99 231.00 |
BZ Autres créances | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CF Disponibilités | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 972.00 | 524.00 | 245 448.00 | 245 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 366.00 | 519 674.00 | 368 692.00 | 888 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
DH Report à nouveau | -45 605.00 | | | -45 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 168 855.00 | | | 168 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 836.00 | | | 199 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 692.00 | | | 368 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 363.00 | | | 138 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 724.00 | | 21 135.00 | 624 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 464.00 | 642 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 464.00 | 637 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 301.00 | | 21 135.00 | 620 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 389.00 | 36 225.00 | 3 464.00 | 486 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 189.00 | 36 225.00 | 3 464.00 | 485 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
UX Autres créances clients | 98 393.00 | | | 98 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 354.00 | 19 381.00 | 57 121.00 | 79 354.00 |
VI Groupe et associés | 4 575.00 | 3 075.00 | 1 500.00 | 4 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 785.00 | 121 156.00 | 629.00 | 121 785.00 |
VW T.V.A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 836.00 | 138 363.00 | 58 621.00 | 199 836.00 |