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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 028.00 | 377 758.00 | 69 269.00 | 447 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 965.00 | 122 096.00 | 76 869.00 | 198 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 415.00 | 501 055.00 | 149 361.00 | 650 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 981.00 | | 53 981.00 | 53 981.00 |
BN En cours de production de biens | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 186.00 | 524.00 | 108 662.00 | 109 186.00 |
BZ Autres créances | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
CF Disponibilités | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 137.00 | 524.00 | 260 613.00 | 261 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 552.00 | 501 579.00 | 409 974.00 | 911 552.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
DH Report à nouveau | -25 700.00 | | | -25 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 873.00 | | | 873.00 |
DL TOTAL (I) | 197 727.00 | | | 197 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 504.00 | | | 87 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 247.00 | | | 212 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 974.00 | | | 409 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 097.00 | | | 148 097.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 394.00 | | 64 655.00 | 642 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 633.00 | 650 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 633.00 | 645 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 971.00 | | 64 655.00 | 637 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 150.00 | 38 539.00 | 56 633.00 | 519 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 950.00 | 38 539.00 | 56 633.00 | 517 950.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524.00 | | | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | | | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | | | 524.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 108 347.00 | 108 347.00 | | 108 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838.00 | 209.00 | 629.00 | 838.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 504.00 | 23 354.00 | 63 390.00 | 87 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 132.00 | 145 503.00 | 629.00 | 146 132.00 |
VW T.V.A. | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 247.00 | 148 097.00 | 63 390.00 | 212 247.00 |