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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 624.00 | 379 922.00 | 44 703.00 | 424 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 191.00 | 140 971.00 | 63 220.00 | 204 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 238.00 | 522 093.00 | 111 145.00 | 633 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 443.00 | | 48 443.00 | 48 443.00 |
BN En cours de production de biens | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 724.00 | 524.00 | 97 200.00 | 97 724.00 |
BZ Autres créances | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
CF Disponibilités | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 362.00 | 524.00 | 264 838.00 | 265 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 600.00 | 522 617.00 | 375 983.00 | 898 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 67 334.00 | | | 67 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875.00 | | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 193 980.00 | | | 193 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 771.00 | | | 69 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 003.00 | | | 182 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 983.00 | | | 375 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 445.00 | | | 136 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
FG Production vendue services | 750 518.00 | | 750 518.00 | 750 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 776.00 | | 759 776.00 | 759 776.00 |
FM Production stockée | | | 3 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 442.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 727.00 | | | 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 884.00 | | | -22 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 271.00 | | | 776 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 396.00 | | | 775 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875.00 | | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 415.00 | | 5 226.00 | 650 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 404.00 | 633 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 404.00 | 628 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 993.00 | | 5 226.00 | 645 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 055.00 | 43 442.00 | 22 404.00 | 501 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 855.00 | 43 442.00 | 22 404.00 | 499 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524.00 | | | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | | | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | | | 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 96 885.00 | 96 885.00 | | 96 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 771.00 | 24 213.00 | 44 795.00 | 69 771.00 |
VI Groupe et associés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
VW T.V.A. | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 003.00 | 136 445.00 | 44 795.00 | 182 003.00 |