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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 155.00 | 19 280.00 | 23 875.00 | 43 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 521.00 | 314 078.00 | 63 443.00 | 377 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 245.00 | 468 767.00 | 179 478.00 | 648 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 142.00 | 802 125.00 | 570 017.00 | 1 372 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 235.00 | | 174 235.00 | 174 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 638.00 | 94 824.00 | 964 814.00 | 1 059 638.00 |
BZ Autres créances | 404 884.00 | | 404 884.00 | 404 884.00 |
CF Disponibilités | 1 444 157.00 | | 1 444 157.00 | 1 444 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 329.00 | 94 824.00 | 2 994 505.00 | 3 089 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 471.00 | 896 949.00 | 3 564 522.00 | 4 461 471.00 |
CU Autres participations | 281 443.00 | | 281 443.00 | 281 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
DG Autres réserves | 2 768 821.00 | 3 328 417.00 | | 2 768 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 016.00 | 240 405.00 | | -179 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 653.00 | 3 659 669.00 | | 2 680 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 057.00 | 87 748.00 | | 34 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 11.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 017.00 | 615 867.00 | | 498 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 380.00 | 412 720.00 | | 321 380.00 |
EA Autres dettes | 30 360.00 | 14 269.00 | | 30 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 869.00 | 1 130 615.00 | | 883 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 522.00 | 4 790 284.00 | | 3 564 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 742.00 | 1 096 941.00 | | 876 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 234.00 | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 885.00 | | 76 432.00 | 1 483 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 400.00 | 303 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 175.00 | 1 372 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 775.00 | 1 025 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 909.00 | | 59 632.00 | 1 074 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 821.00 | | 16 800.00 | 365 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 657.00 | 138 582.00 | 64 114.00 | 727 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 377.00 | 138 582.00 | 64 114.00 | 708 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 069.00 | 30 755.00 | | 64 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 069.00 | 30 755.00 | | 64 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 069.00 | 30 755.00 | | 64 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 017.00 | 498 017.00 | | 498 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 885.00 | 102 885.00 | | 102 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 774.00 | 111 774.00 | | 111 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550.00 | | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
UX Autres créances clients | 945 034.00 | | | 945 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 604.00 | | | 114 604.00 |
VB T. V. A. | 195 717.00 | | | 195 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 674.00 | 26 547.00 | 7 127.00 | 33 674.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 318.00 | | | 193 318.00 |
VP Divers | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 715.00 | 1 470 937.00 | 21 778.00 | 1 492 715.00 |
VW T.V.A. | 89 836.00 | 89 836.00 | | 89 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 869.00 | 876 742.00 | 7 127.00 | 883 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 064.00 | 46 156.00 | | 44 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 561.00 | 41 858.00 | | 31 561.00 |
ST Autres comptes | 520 320.00 | 752 886.00 | | 520 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 733.00 | 234 389.00 | | 275 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 334 467.00 | 386 982.00 | | 334 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 326 287.00 | 439 090.00 | | 326 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 123.00 | 21 672.00 | | 20 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 187.00 | 67 828.00 | | 64 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 805.00 | 594 277.00 | | 311 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 260.00 | 462 303.00 | | 415 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 488 367.00 | 1 855 205.00 | | 1 488 367.00 |