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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 136.00 | 18 431.00 | 54 705.00 | 73 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 075.00 | 365 378.00 | 86 697.00 | 452 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 088.00 | 532 626.00 | 492 462.00 | 1 025 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 427.00 | 916 436.00 | 755 991.00 | 1 672 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 737.00 | | 231 737.00 | 231 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 314.00 | 102 684.00 | 1 588 630.00 | 1 691 314.00 |
BZ Autres créances | 183 644.00 | | 183 644.00 | 183 644.00 |
CF Disponibilités | 4 330 359.00 | | 4 330 359.00 | 4 330 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 442 738.00 | 102 684.00 | 6 340 053.00 | 6 442 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 115 165.00 | 1 019 120.00 | 7 096 045.00 | 8 115 165.00 |
CU Autres participations | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
DG Autres réserves | 2 672 959.00 | 2 768 821.00 | | 2 672 959.00 |
DH Report à nouveau | | -179 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 898 439.00 | 683 154.00 | | 2 898 439.00 |
DL TOTAL (I) | 5 662 246.00 | 3 363 807.00 | | 5 662 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 496.00 | 7 158.00 | | 242 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 1 572.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 032.00 | 725 197.00 | | 556 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 003.00 | 409 071.00 | | 576 003.00 |
EA Autres dettes | 57 954.00 | 53 480.00 | | 57 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 799.00 | 1 196 477.00 | | 1 433 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 096 045.00 | 4 560 284.00 | | 7 096 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 148.00 | 1 196 477.00 | | 1 266 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 31.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 983.00 | | 503 257.00 | 1 402 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 093.00 | 122 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 813.00 | 1 672 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 720.00 | 1 477 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 186.00 | | 31 950.00 | 41 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 577.00 | | 471 307.00 | 1 058 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 221.00 | | | 303 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 575.00 | 125 113.00 | 39 253.00 | 830 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 519.00 | 3 913.00 | | 14 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 056.00 | 121 201.00 | 39 253.00 | 816 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 754.00 | 2 173.00 | 3 243.00 | 103 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 754.00 | 2 173.00 | 3 243.00 | 103 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 754.00 | 2 173.00 | 3 243.00 | 103 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 173.00 | 3 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 032.00 | 556 032.00 | | 556 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 305.00 | 64 305.00 | | 64 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 609.00 | 201 609.00 | | 201 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 703.00 | 152 703.00 | | 152 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 095.00 | 1 575 095.00 | | 1 575 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 218.00 | 116 218.00 | | 116 218.00 |
VB T. V. A. | 171 698.00 | 171 698.00 | | 171 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 397.00 | 74 746.00 | 167 651.00 | 242 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 800.00 | | | 271 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 427.00 | 65 427.00 | | 65 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 820.00 | 1 880 642.00 | 21 178.00 | 1 901 820.00 |
VW T.V.A. | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 799.00 | 1 266 148.00 | 167 651.00 | 1 433 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 250.00 | 45 051.00 | | 135 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 164.00 | 40 470.00 | | 38 164.00 |
ST Autres comptes | 830 211.00 | 591 020.00 | | 830 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 871.00 | 243 761.00 | | 224 871.00 |
YT Sous‐traitance | 350 206.00 | 216 412.00 | | 350 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 481 224.00 | 310 751.00 | | 481 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 141.00 | 34 356.00 | | 41 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 391.00 | 79 407.00 | | 176 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 481.00 | 328 676.00 | | 396 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 377.00 | 512 841.00 | | 635 377.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 924 676.00 | 1 402 414.00 | | 1 924 676.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |