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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 449.00 | 30 033.00 | 68 415.00 | 98 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 522.00 | 408 022.00 | 175 500.00 | 583 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 111.00 | 689 843.00 | 837 268.00 | 1 527 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 309.00 | 1 127 898.00 | 1 204 411.00 | 2 332 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 903.00 | | 238 903.00 | 238 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 754 945.00 | 115 458.00 | 5 639 487.00 | 5 754 945.00 |
BZ Autres créances | 412 944.00 | | 412 944.00 | 412 944.00 |
CF Disponibilités | 2 216 056.00 | | 2 216 056.00 | 2 216 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 670 664.00 | 115 458.00 | 8 555 206.00 | 8 670 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 002 973.00 | 1 243 356.00 | 9 759 617.00 | 11 002 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
DG Autres réserves | 2 571 398.00 | 2 672 959.00 | | 2 571 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841 553.00 | 2 898 439.00 | | 2 841 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 503 799.00 | 5 662 246.00 | | 5 503 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 871.00 | 242 496.00 | | 489 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 1 314.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 255.00 | 556 032.00 | | 1 337 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321 219.00 | 576 003.00 | | 2 321 219.00 |
EA Autres dettes | 106 656.00 | 57 954.00 | | 106 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 255 818.00 | 1 433 799.00 | | 4 255 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 759 617.00 | 7 096 045.00 | | 9 759 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 923 715.00 | 1 266 148.00 | | 3 923 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 166.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 427.00 | | 679 901.00 | 1 672 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 019.00 | 2 332 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 019.00 | 2 110 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 136.00 | | 25 313.00 | 73 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 163.00 | | 653 488.00 | 1 477 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 128.00 | | 1 100.00 | 122 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 436.00 | 231 482.00 | 20 019.00 | 916 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 431.00 | 11 602.00 | | 18 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 004.00 | 219 880.00 | 20 019.00 | 898 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 684.00 | 12 774.00 | | 102 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 684.00 | 12 774.00 | | 102 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 684.00 | 12 774.00 | | 102 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 255.00 | 1 337 255.00 | | 1 337 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 468.00 | 220 468.00 | | 220 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 564.00 | 274 564.00 | | 274 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 114 315.00 | 1 114 315.00 | | 1 114 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 656.00 | 106 656.00 | | 106 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
UX Autres créances clients | 5 625 104.00 | 5 625 104.00 | | 5 625 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 841.00 | 129 841.00 | | 129 841.00 |
VB T. V. A. | 411 663.00 | 411 663.00 | | 411 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 719.00 | 157 615.00 | 332 103.00 | 489 719.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 696.00 | | | 83 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 668.00 | 186 668.00 | | 186 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 237 984.00 | 6 216 256.00 | 21 728.00 | 6 237 984.00 |
VW T.V.A. | 525 203.00 | 525 203.00 | | 525 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 818.00 | 3 923 715.00 | 332 103.00 | 4 255 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 086.00 | 135 250.00 | | 113 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 583.00 | 38 164.00 | | 32 583.00 |
ST Autres comptes | 1 076 114.00 | 830 211.00 | | 1 076 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 369.00 | 224 871.00 | | 209 369.00 |
YT Sous‐traitance | 1 041 403.00 | 350 206.00 | | 1 041 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 044 014.00 | 481 224.00 | | 1 044 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 442.00 | 41 141.00 | | 120 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233 528.00 | 176 391.00 | | 233 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 695.00 | 396 481.00 | | 709 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 896 212.00 | 635 377.00 | | 896 212.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 403 484.00 | 1 924 676.00 | | 3 403 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |