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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 848.00 | 1 040.00 | 808.00 | 1 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 872.00 | 468 123.00 | 56 748.00 | 524 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 721.00 | 69 992.00 | 3 729.00 | 73 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 545.00 | 542 727.00 | 62 817.00 | 605 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 531.00 | | 65 531.00 | 65 531.00 |
BN En cours de production de biens | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 812.00 | | 602 812.00 | 602 812.00 |
BZ Autres créances | 84 195.00 | | 84 195.00 | 84 195.00 |
CF Disponibilités | 112 457.00 | | 112 457.00 | 112 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 458.00 | | 920 458.00 | 920 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 003.00 | 542 727.00 | 983 275.00 | 1 526 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 230 140.00 | 219 794.00 | | 230 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 804.00 | 10 345.00 | | 71 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 526.00 | 4 903.00 | | 2 526.00 |
DL TOTAL (I) | 337 470.00 | 268 043.00 | | 337 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 094.00 | 287 200.00 | | 218 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 13 315.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 411.00 | 167.00 | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 903.00 | 310 265.00 | | 217 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 375.00 | 189 076.00 | | 145 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
EA Autres dettes | 59 037.00 | 90 521.00 | | 59 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 805.00 | 893 415.00 | | 645 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 275.00 | 1 161 457.00 | | 983 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 913 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 913 107.00 | |
FM Production stockée | | | -30 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 796.00 | 2 377.00 | | 17 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 2 137.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 876.00 | 239.00 | | 16 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -2 134.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 080.00 | 2 328 055.00 | | 1 928 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 210.00 | 2 319 843.00 | | 1 857 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 804.00 | 10 345.00 | | 71 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 868.00 | | | 602 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 764.00 | | | 597 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 647.00 | 34 080.00 | | 508 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 075.00 | 34 080.00 | | 505 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 903.00 | 217 903.00 | | 217 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
UX Autres créances clients | 84 195.00 | | | 84 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 733.00 | 168 733.00 | | 168 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 361.00 | 12 946.00 | 36 415.00 | 49 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 375.00 | 145 375.00 | | 145 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 890.00 | 690 890.00 | | 690 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 394.00 | 606 979.00 | 36 415.00 | 643 394.00 |