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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 5 581.00 | 5 215.00 | 10 796.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 4 856.00 | 3 544.00 | 1 312.00 | 4 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 327.00 | 461 656.00 | 36 671.00 | 498 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 939.00 | 58 985.00 | 6 954.00 | 65 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 449.00 | 529 765.00 | 51 684.00 | 581 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 791.00 | | 102 791.00 | 102 791.00 |
BN En cours de production de biens | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 080.00 | | 614 080.00 | 614 080.00 |
BZ Autres créances | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
CF Disponibilités | 570 806.00 | | 570 806.00 | 570 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 624.00 | | 1 356 624.00 | 1 356 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 073.00 | 529 765.00 | 1 408 308.00 | 1 938 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 434 577.00 | 327 017.00 | | 434 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 439.00 | 107 560.00 | | 21 439.00 |
DL TOTAL (I) | 489 016.00 | 467 577.00 | | 489 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 094.00 | 110 633.00 | | 494 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 616.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 086.00 | 284 924.00 | | 220 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 060.00 | 184 690.00 | | 177 060.00 |
EA Autres dettes | 26 828.00 | 25 809.00 | | 26 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 291.00 | 606 673.00 | | 919 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 308.00 | 1 074 250.00 | | 1 408 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 476.00 | | 36 984.00 | 590 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 011.00 | 581 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 011.00 | 569 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 730.00 | | 3 590.00 | 8 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 738.00 | | 33 394.00 | 581 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 464.00 | 16 312.00 | 46 011.00 | 559 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 614.00 | 1 967.00 | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 850.00 | 14 345.00 | 46 011.00 | 555 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 086.00 | 220 086.00 | | 220 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 060.00 | 177 060.00 | | 177 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
UX Autres créances clients | 614 080.00 | 614 080.00 | | 614 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 224.00 | 212 224.00 | | 212 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 870.00 | 9 424.00 | 272 446.00 | 281 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 500.00 | | | 261 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 505.00 | 661 505.00 | | 661 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 291.00 | 646 845.00 | 272 446.00 | 919 291.00 |