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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 206.00 | 3 614.00 | 3 592.00 | 7 206.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 4 856.00 | 2 472.00 | 2 383.00 | 4 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 740.00 | 492 221.00 | 17 519.00 | 509 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 142.00 | 61 157.00 | 5 985.00 | 67 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 476.00 | 559 464.00 | 31 012.00 | 590 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 055.00 | | 90 055.00 | 90 055.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 907.00 | | 652 907.00 | 652 907.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 292 756.00 | | 292 756.00 | 292 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 238.00 | | 1 043 238.00 | 1 043 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 714.00 | 559 464.00 | 1 074 250.00 | 1 633 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 327 017.00 | 301 944.00 | | 327 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 560.00 | 25 073.00 | | 107 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 150.00 | | |
DL TOTAL (I) | 467 577.00 | 360 167.00 | | 467 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 633.00 | 118 375.00 | | 110 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 2 228.00 | | 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 924.00 | 182 624.00 | | 284 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 690.00 | 155 717.00 | | 184 690.00 |
EA Autres dettes | 25 809.00 | 25 457.00 | | 25 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 673.00 | 499 812.00 | | 606 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 250.00 | 859 979.00 | | 1 074 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 520.00 | | 35 699.00 | 579 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 742.00 | 590 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 662.00 | 8 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 080.00 | 581 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 096.00 | | 4 296.00 | 5 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 416.00 | | 31 403.00 | 574 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 483.00 | 18 646.00 | 1 665.00 | 542 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | 704.00 | 662.00 | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 911.00 | 17 942.00 | 1 003.00 | 538 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 924.00 | 284 924.00 | | 284 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
UX Autres créances clients | 590 411.00 | 590 411.00 | | 590 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 103.00 | 82 103.00 | | 82 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 531.00 | 9 439.00 | 19 092.00 | 28 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 690.00 | 184 690.00 | | 184 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 427.00 | 660 427.00 | | 660 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 673.00 | 587 581.00 | 19 092.00 | 606 673.00 |