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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 716.00 | 49 112.00 | 11 604.00 | 60 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 338.00 | 65 812.00 | 21 526.00 | 87 338.00 |
BP En cours de production de services | 74 461.00 | | 74 461.00 | 74 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 619.00 | 7 800.00 | 243 820.00 | 251 619.00 |
BZ Autres créances | 64 038.00 | | 64 038.00 | 64 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 113.00 | | 255 113.00 | 255 113.00 |
CF Disponibilités | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 237.00 | 7 800.00 | 651 437.00 | 659 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 575.00 | 73 612.00 | 672 962.00 | 746 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
DH Report à nouveau | 479 064.00 | 441 818.00 | | 479 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 888.00 | 37 246.00 | | -61 888.00 |
DL TOTAL (I) | 444 242.00 | 506 130.00 | | 444 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 842.00 | 64 976.00 | | 6 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 284.00 | 40 333.00 | | 39 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 037.00 | 199 070.00 | | 161 037.00 |
EA Autres dettes | 21 557.00 | 6 918.00 | | 21 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 721.00 | 311 295.00 | | 228 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 962.00 | 817 425.00 | | 672 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 960.00 | | 1 006 960.00 | 1 006 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 960.00 | | 1 006 960.00 | 1 006 960.00 |
FM Production stockée | | | -39 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 946.00 | | | 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 51 289.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 51 289.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 128.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 128.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 278.00 | 51 161.00 | | 5 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 836.00 | 2 838.00 | | -2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 888.00 | 1 349 667.00 | | 991 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 777.00 | 1 312 422.00 | | 1 053 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 888.00 | 37 246.00 | | -61 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 141.00 | 2 676.00 | | 2 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 817.00 | | 6 522.00 | 80 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 195.00 | | 6 522.00 | 54 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 750.00 | 6 063.00 | | 59 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 682.00 | 1 018.00 | | 15 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 068.00 | 5 044.00 | | 44 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
UX Autres créances clients | 232 962.00 | | | 232 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 704.00 | 322 782.00 | 9 922.00 | 332 704.00 |
VW T.V.A. | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 721.00 | 228 721.00 | | 228 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
ST Autres comptes | 141 605.00 | | | 141 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YT Sous‐traitance | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 643.00 | | | 208 643.00 |