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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 716.00 | 54 709.00 | 6 008.00 | 60 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 088.00 | 71 409.00 | 17 680.00 | 89 088.00 |
BP En cours de production de services | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 367.00 | 7 800.00 | 100 567.00 | 108 367.00 |
BZ Autres créances | 48 899.00 | | 48 899.00 | 48 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 053.00 | | 105 053.00 | 105 053.00 |
CF Disponibilités | 51 306.00 | | 51 306.00 | 51 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 921.00 | 7 800.00 | 381 121.00 | 388 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 009.00 | 79 208.00 | 398 800.00 | 478 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
DH Report à nouveau | 417 176.00 | | | 417 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 702.00 | | | -143 702.00 |
DL TOTAL (I) | 300 540.00 | | | 300 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
EA Autres dettes | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 260.00 | | | 98 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 800.00 | | | 398 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 260.00 | | | 98 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 119.00 | | 833 119.00 | 833 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 119.00 | | 833 119.00 | 833 119.00 |
FM Production stockée | | | -11 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 391.00 | | | -4 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 251.00 | | | 889 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 953.00 | | | 1 032 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 702.00 | | | -143 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 338.00 | | 1 750.00 | 87 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 922.00 | | 1 750.00 | 9 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 812.00 | 5 596.00 | | 65 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 112.00 | 5 596.00 | | 49 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
UX Autres créances clients | 89 709.00 | | | 89 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 634.00 | 166 962.00 | 11 672.00 | 178 634.00 |
VW T.V.A. | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 260.00 | 98 260.00 | | 98 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
ST Autres comptes | 181 692.00 | | | 181 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YT Sous‐traitance | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 331.00 | | | 251 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |