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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 430.00 | 10 451.00 | 979.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 430.00 | 10 451.00 | 979.00 | 11 430.00 |
BP En cours de production de services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 467.00 | | 231 467.00 | 231 467.00 |
BZ Autres créances | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 173 543.00 | | 173 543.00 | 173 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 198.00 | | 472 198.00 | 472 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 628.00 | 10 451.00 | 473 177.00 | 483 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
DH Report à nouveau | 273 474.00 | | | 273 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 364.00 | | | 89 364.00 |
DL TOTAL (I) | 389 904.00 | | | 389 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 177.00 | | | 473 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 597.00 | | 721 597.00 | 721 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 597.00 | | 721 597.00 | 721 597.00 |
FM Production stockée | | | -15 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 154.00 | | | 155 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 754.00 | | | 159 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 209.00 | | | 85 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 545.00 | | | 74 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 533.00 | | | 910 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 170.00 | | | 821 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 364.00 | | | 89 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 088.00 | | 1 450.00 | 89 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 672.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 108.00 | 11 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 736.00 | 11 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 716.00 | | 1 450.00 | 60 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 409.00 | 2 595.00 | 63 552.00 | 71 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 709.00 | 2 595.00 | 46 852.00 | 54 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 300.00 | | 7 800.00 | 7 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
UX Autres créances clients | 231 467.00 | 231 467.00 | | 231 467.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 625.00 | 251 625.00 | | 251 625.00 |
VW T.V.A. | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 273.00 | 83 273.00 | | 83 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
ST Autres comptes | 160 106.00 | | | 160 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
YT Sous‐traitance | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 281.00 | | | 117 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 909.00 | | | 226 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |