| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 845.00 | 1 167.00 | 1 678.00 | 2 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 666.00 | 98 566.00 | 48 100.00 | 146 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 579.00 | 73 619.00 | 28 960.00 | 102 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 271.00 | 184 141.00 | 192 130.00 | 376 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 727.00 | | 53 727.00 | 53 727.00 |
BT Marchandises | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 385.00 | 608.00 | 91 777.00 | 92 385.00 |
BZ Autres créances | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 568.00 | 608.00 | 259 960.00 | 260 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 839.00 | 184 749.00 | 452 090.00 | 636 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
DH Report à nouveau | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
DL TOTAL (I) | 99 352.00 | | | 99 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 956.00 | | | 231 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 166.00 | | | 75 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 738.00 | | | 352 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 090.00 | | | 452 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 669.00 | | | 323 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 993.00 | | | 167 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 166.00 | 75 166.00 | | 75 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 90 931.00 | | | 90 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 210.00 | 192 141.00 | 29 069.00 | 221 210.00 |
VI Groupe et associés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 403.00 | 138 554.00 | 1 850.00 | 140 403.00 |
VW T.V.A. | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 738.00 | 323 669.00 | 29 069.00 | 352 738.00 |