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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 874.00 | 91 960.00 | 22 914.00 | 114 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 214.00 | 99 434.00 | 35 780.00 | 135 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 550.00 | 202 427.00 | 172 123.00 | 374 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 639.00 | 557.00 | 71 083.00 | 71 639.00 |
BT Marchandises | 115 527.00 | 4 950.00 | 110 577.00 | 115 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 722.00 | 1 019.00 | 107 703.00 | 108 722.00 |
BZ Autres créances | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 617.00 | 6 525.00 | 364 091.00 | 370 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 167.00 | 208 953.00 | 536 214.00 | 745 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 769.00 | 66 795.00 | | 138 769.00 |
DH Report à nouveau | | 63 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 151.00 | 8 250.00 | | -55 151.00 |
DL TOTAL (I) | 92 418.00 | 147 569.00 | | 92 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 435.00 | 234 039.00 | | 238 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307.00 | 75.00 | | 2 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 817.00 | 95 880.00 | | 164 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 990.00 | 33 905.00 | | 37 990.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 3 526.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 796.00 | 375 758.00 | | 443 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 214.00 | 523 327.00 | | 536 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 395.00 | 252 802.00 | | 321 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 561.00 | 71 764.00 | | 64 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 095.00 | | 27 957.00 | 352 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 501.00 | 374 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 501.00 | 250 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 476.00 | | | 119 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 643.00 | | 27 946.00 | 227 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | 11.00 | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 862.00 | 26 016.00 | 5 451.00 | 181 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 828.00 | 26 016.00 | 5 451.00 | 170 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 794.00 | | 1 288.00 | 6 794.00 |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 813.00 | | 1 288.00 | 7 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 813.00 | | 1 288.00 | 7 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 817.00 | 164 817.00 | | 164 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 106 397.00 | 106 397.00 | | 106 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VC Groupe et associés | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 891.00 | 64 662.00 | 69 228.00 | 133 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 545.00 | 51 372.00 | 53 173.00 | 104 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 532.00 | 156 532.00 | | 156 532.00 |
VW T.V.A. | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 796.00 | 321 395.00 | 122 401.00 | 443 796.00 |