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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
AH Fonds commercial | 111 287.00 | | 111 287.00 | 111 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 962.00 | 104 635.00 | 21 326.00 | 125 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 853.00 | 101 712.00 | 21 140.00 | 122 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 339.00 | 217 432.00 | 155 907.00 | 373 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 416.00 | | 77 416.00 | 77 416.00 |
BT Marchandises | 72 200.00 | 4 950.00 | 67 250.00 | 72 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 159.00 | | 80 159.00 | 80 159.00 |
BZ Autres créances | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 847.00 | 4 950.00 | 268 897.00 | 273 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 187.00 | 222 382.00 | 424 804.00 | 647 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 104.00 | 83 618.00 | | 86 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 386.00 | 2 486.00 | | 16 386.00 |
DL TOTAL (I) | 111 291.00 | 94 904.00 | | 111 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 978.00 | 211 575.00 | | 203 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 123.00 | 1 618.00 | | 5 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 880.00 | 69 552.00 | | 55 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 421.00 | 38 933.00 | | 32 421.00 |
EA Autres dettes | 16 109.00 | 308.00 | | 16 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 513.00 | 321 988.00 | | 313 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 804.00 | 416 893.00 | | 424 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 259.00 | 251 165.00 | | 283 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 444.00 | 91 925.00 | | 93 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 284.00 | | 262 284.00 | 262 284.00 |
FD Production vendue biens | 368 098.00 | | 368 098.00 | 368 098.00 |
FG Production vendue services | 258 821.00 | | 258 821.00 | 258 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 204.00 | | 889 204.00 | 889 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885.00 | 7 490.00 | | 2 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 72.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 380.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 724.00 | 7 109.00 | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 254.00 | 970 265.00 | | 897 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 867.00 | 967 779.00 | | 880 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 386.00 | 2 486.00 | | 16 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 146.00 | | 10 354.00 | 384 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 160.00 | 373 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 249.00 | 119 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 911.00 | 248 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 527.00 | | 1 249.00 | 119 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 621.00 | | 9 105.00 | 259 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 625.00 | 18 202.00 | 20 395.00 | 219 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 510.00 | 1 978.00 | 1 249.00 | 7 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 270.00 | 16 223.00 | 19 146.00 | 209 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 506.00 | 556.00 | 4 950.00 | 5 506.00 |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 525.00 | 1 575.00 | 4 950.00 | 6 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 525.00 | 1 575.00 | 4 950.00 | 6 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VC Groupe et associés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 444.00 | 93 444.00 | | 93 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 534.00 | 80 280.00 | 30 254.00 | 110 534.00 |
VI Groupe et associés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 423.00 | | | 169 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 379.00 | 122 379.00 | | 122 379.00 |
VW T.V.A. | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 513.00 | 283 259.00 | 30 254.00 | 313 513.00 |