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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 698.00 | 34 518.00 | 20 181.00 | 54 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 764.00 | 38 972.00 | 41 792.00 | 80 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 443.00 | | 493 443.00 | 493 443.00 |
BZ Autres créances | 126 441.00 | | 126 441.00 | 126 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 900.00 | | 507 900.00 | 507 900.00 |
CF Disponibilités | 1 214 391.00 | | 1 214 391.00 | 1 214 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 028.00 | | 2 373 028.00 | 2 373 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 792.00 | 38 972.00 | 2 414 820.00 | 2 453 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 814 758.00 | 814 758.00 | | 814 758.00 |
DH Report à nouveau | -103 866.00 | -168 615.00 | | -103 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 133.00 | 64 749.00 | | 9 133.00 |
DL TOTAL (I) | 995 025.00 | 985 893.00 | | 995 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 273.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 813.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 704.00 | 1 373 855.00 | | 1 098 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 065.00 | 167 799.00 | | 137 065.00 |
EA Autres dettes | 167 066.00 | 220 552.00 | | 167 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 411.00 | 1 763 292.00 | | 1 403 411.00 |
ED (V) | 16 384.00 | 13 707.00 | | 16 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 820.00 | 2 762 892.00 | | 2 414 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 411.00 | 1 763 292.00 | | 1 403 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 245.00 | 765 407.00 | 774 652.00 | 9 245.00 |
FG Production vendue services | 376 096.00 | 286 542.00 | 662 638.00 | 376 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 341.00 | 1 051 949.00 | 1 437 290.00 | 385 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 300.00 | 26 130.00 | | 9 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 366.00 | 27.00 | | 9 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 366.00 | 27.00 | | 9 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 26.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 614.00 | 1.00 | | 8 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 524.00 | -170 619.00 | | -79 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 682.00 | 2 150 493.00 | | 1 776 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 549.00 | 2 085 744.00 | | 1 767 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 133.00 | 64 749.00 | | 9 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 029.00 | | 3 260.00 | 79 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 80 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 54 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 070.00 | | 3 153.00 | 53 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 504.00 | | 107.00 | 21 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 978.00 | 9 518.00 | 1 525.00 | 30 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 524.00 | 9 518.00 | 1 525.00 | 26 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 704.00 | 1 098 704.00 | | 1 098 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 066.00 | 167 066.00 | | 167 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
UX Autres créances clients | 493 443.00 | | | 493 443.00 |
VB T. V. A. | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 867.00 | | | 93 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 349.00 | 650 738.00 | 21 611.00 | 672 349.00 |
VW T.V.A. | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 411.00 | 1 403 411.00 | | 1 403 411.00 |