| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 586.00 | 37 793.00 | 17 792.00 | 55 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 499.00 | 39 806.00 | 39 692.00 | 79 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 173.00 | | 564 173.00 | 564 173.00 |
BZ Autres créances | 163 661.00 | | 163 661.00 | 163 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 691.00 | | 558 691.00 | 558 691.00 |
CF Disponibilités | 349 302.00 | | 349 302.00 | 349 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 528.00 | | 1 667 528.00 | 1 667 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 026.00 | 39 806.00 | 1 707 220.00 | 1 747 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 814 758.00 | 814 758.00 | | 814 758.00 |
DH Report à nouveau | -94 733.00 | -103 866.00 | | -94 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 266.00 | 9 133.00 | | -31 266.00 |
DL TOTAL (I) | 963 759.00 | 995 025.00 | | 963 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 308.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 267.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 682.00 | 1 098 704.00 | | 496 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 610.00 | 137 065.00 | | 116 610.00 |
EA Autres dettes | 122 460.00 | 167 066.00 | | 122 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 436.00 | 1 403 411.00 | | 737 436.00 |
ED (V) | 6 024.00 | 16 384.00 | | 6 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 220.00 | 2 414 820.00 | | 1 707 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 436.00 | 1 403 411.00 | | 737 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 908.00 | 497 491.00 | 506 399.00 | 8 908.00 |
FG Production vendue services | 40 860.00 | 365 948.00 | 406 808.00 | 40 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 768.00 | 863 438.00 | 913 207.00 | 49 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 545 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 204.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 585.00 | 9 300.00 | | 9 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 9 366.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 9 366.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 24.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 752.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | 8 614.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 291.00 | -79 524.00 | | -102 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 886.00 | 1 776 682.00 | | 1 483 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 152.00 | 1 767 549.00 | | 1 515 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 266.00 | 9 133.00 | | -31 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 764.00 | | 4 105.00 | 80 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 370.00 | 79 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 441.00 | 2 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 929.00 | 55 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 698.00 | | 3 816.00 | 54 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 611.00 | | 289.00 | 21 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 972.00 | 6 204.00 | 5 369.00 | 38 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | | 2 441.00 | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 518.00 | 6 204.00 | 2 928.00 | 34 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 682.00 | 496 682.00 | | 496 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 460.00 | 122 460.00 | | 122 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
UX Autres créances clients | 564 173.00 | | | 564 173.00 |
VB T. V. A. | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 778.00 | | | 117 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 435.00 | 759 535.00 | 21 900.00 | 781 435.00 |
VW T.V.A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 436.00 | 737 436.00 | | 737 436.00 |