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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 969.00 | 58 896.00 | 9 073.00 | 67 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 776.00 | 60 909.00 | 31 867.00 | 92 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 289.00 | | 927 289.00 | 927 289.00 |
BZ Autres créances | 469 670.00 | | 469 670.00 | 469 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
CF Disponibilités | 225 572.00 | | 225 572.00 | 225 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 385.00 | | 1 681 385.00 | 1 681 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 162.00 | 60 909.00 | 1 713 252.00 | 1 774 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 814 758.00 | | | 814 758.00 |
DH Report à nouveau | -280 271.00 | | | -280 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 521.00 | | | -53 521.00 |
DL TOTAL (I) | 755 964.00 | | | 755 964.00 |
DP Provisions pour risques | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 424.00 | | | 437 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 121.00 | | | 238 121.00 |
EA Autres dettes | 254 196.00 | | | 254 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 628.00 | | | 930 628.00 |
ED (V) | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 252.00 | | | 1 713 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 628.00 | | | 930 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 800.00 | 404 534.00 | 446 334.00 | 41 800.00 |
FG Production vendue services | 504 715.00 | 256 264.00 | 760 980.00 | 504 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 515.00 | 660 799.00 | 1 207 315.00 | 546 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 467.00 | |
GE Autres charges | | | 193 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 799.00 | | | -3 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 436.00 | | | -229 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 044.00 | | | 1 552 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 565.00 | | | 1 605 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 521.00 | | | -53 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 754.00 | | 6 023.00 | 86 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 947.00 | | 6 023.00 | 61 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 880.00 | 6 930.00 | 3 241.00 | 49 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 867.00 | 6 930.00 | 3 241.00 | 47 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 425.00 | 437 425.00 | | 437 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 121.00 | 238 121.00 | | 238 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 563.00 | 254 563.00 | | 254 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
UX Autres créances clients | 927 290.00 | 927 290.00 | | 927 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 670.00 | 469 670.00 | | 469 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 371.00 | 1 426 577.00 | 22 794.00 | 1 449 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 629.00 | 930 629.00 | | 930 629.00 |