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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AH Fonds commercial | 85 019.00 | | 85 019.00 | 85 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 116.00 | 4 543.00 | 3 573.00 | 8 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 294.00 | 50 898.00 | 145 396.00 | 196 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 792.00 | 57 683.00 | 234 109.00 | 291 792.00 |
BT Marchandises | 201 927.00 | 8 281.00 | 193 646.00 | 201 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BZ Autres créances | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CF Disponibilités | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 333.00 | 8 281.00 | 212 052.00 | 220 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 125.00 | 65 964.00 | 446 161.00 | 512 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 748.00 | 57 442.00 | | 48 748.00 |
DH Report à nouveau | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 938.00 | 11 306.00 | | 34 938.00 |
DL TOTAL (I) | 108 225.00 | 93 287.00 | | 108 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 850.00 | 217 180.00 | | 191 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 548.00 | 28 187.00 | | 26 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 945.00 | 73 576.00 | | 96 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 198.00 | 18 952.00 | | 19 198.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | 3 105.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 935.00 | 341 001.00 | | 337 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 161.00 | 434 288.00 | | 446 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 737.00 | 174 348.00 | | 184 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 932.00 | 32 754.00 | | 17 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 016.00 | | | 288 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 634.00 | | | 200 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 070.00 | 20 573.00 | 960.00 | 38 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 828.00 | 20 573.00 | 960.00 | 35 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 945.00 | 96 945.00 | | 96 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 918.00 | 20 843.00 | 85 457.00 | 173 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 121.00 | | | 184 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 549.00 | | | 194 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 869.00 | 11 749.00 | 120.00 | 11 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 811.00 | 184 737.00 | 85 457.00 | 337 811.00 |