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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AH Fonds commercial | 85 019.00 | | 85 019.00 | 85 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478.00 | 4 766.00 | 711.00 | 5 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 678.00 | 128 129.00 | 74 548.00 | 202 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 478.00 | 135 138.00 | 160 339.00 | 295 478.00 |
BT Marchandises | 189 230.00 | 5 790.00 | 183 439.00 | 189 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CF Disponibilités | 229 270.00 | | 229 270.00 | 229 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 088.00 | 5 790.00 | 416 297.00 | 422 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 566.00 | 140 929.00 | 576 637.00 | 717 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 883.00 | | | 76 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
DL TOTAL (I) | 150 695.00 | | | 150 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 109.00 | | | 195 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 586.00 | | | 167 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
EA Autres dettes | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 941.00 | | | 425 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 637.00 | | | 576 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 693.00 | | | 268 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 926.00 | | 3 101.00 | 323 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 550.00 | 295 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 550.00 | 208 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 262.00 | | | 87 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 605.00 | | 3 101.00 | 236 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 486.00 | 27 383.00 | 24 730.00 | 132 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 243.00 | 27 383.00 | 24 730.00 | 130 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 586.00 | 167 586.00 | | 167 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 875.00 | 37 627.00 | 145 771.00 | 194 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 941.00 | 268 693.00 | 145 771.00 | 425 941.00 |