| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AH Fonds commercial | 85 019.00 | | 85 019.00 | 85 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 878.00 | 21 597.00 | 13 280.00 | 34 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 726.00 | 108 644.00 | 93 081.00 | 201 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 926.00 | 132 485.00 | 191 441.00 | 323 926.00 |
BT Marchandises | 206 713.00 | 3 559.00 | 203 154.00 | 206 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BZ Autres créances | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CF Disponibilités | 165 260.00 | | 165 260.00 | 165 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 331.00 | 3 559.00 | 375 772.00 | 379 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 258.00 | 136 044.00 | 567 213.00 | 703 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
DH Report à nouveau | 12 363.00 | 16 154.00 | | 12 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 481.00 | 16 208.00 | | 26 481.00 |
DL TOTAL (I) | 105 268.00 | 98 786.00 | | 105 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 448.00 | 203 534.00 | | 224 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 419.00 | 14 434.00 | | 28 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 5 200.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 738.00 | 129 990.00 | | 173 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 042.00 | 18 896.00 | | 18 042.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 3 826.00 | | 4 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 945.00 | 378 261.00 | | 461 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 213.00 | 477 048.00 | | 567 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 256.00 | 228 887.00 | | 249 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 38 038.00 | | 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 823.00 | | 800.00 | 324 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 323 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 236 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 262.00 | | | 87 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 501.00 | | 800.00 | 237 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 726.00 | 27 455.00 | 1 696.00 | 106 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 483.00 | 27 455.00 | 1 696.00 | 104 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 739.00 | 173 739.00 | | 173 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 245.00 | 21 557.00 | 168 455.00 | 224 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 417.00 | 7 357.00 | 60.00 | 7 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 945.00 | 249 257.00 | 168 455.00 | 451 945.00 |