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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 051.00 | 15 195.00 | 33 857.00 | 49 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 020.00 | 53 025.00 | 1 994.00 | 55 020.00 |
AP Constructions | 188 942.00 | 56 894.00 | 132 048.00 | 188 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043 148.00 | 959 530.00 | 1 083 618.00 | 2 043 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 595.00 | 74 949.00 | 85 645.00 | 160 595.00 |
AX Avances et acomptes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 889.00 | 1 167 480.00 | 1 436 409.00 | 2 603 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 746.00 | | 521 746.00 | 521 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 465.00 | | 489 465.00 | 489 465.00 |
BT Marchandises | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 570.00 | | 2 715 570.00 | 2 715 570.00 |
BZ Autres créances | 83 088.00 | | 83 088.00 | 83 088.00 |
CF Disponibilités | 1 713 772.00 | | 1 713 772.00 | 1 713 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 594 793.00 | | 5 594 793.00 | 5 594 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 198 681.00 | 1 167 480.00 | 7 031 202.00 | 8 198 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 650.00 | 7 886.00 | 1 764.00 | 9 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 575.00 | 635 875.00 | | 560 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 378.00 | 429 378.00 | | 429 378.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 588.00 | 50 966.00 | | 63 588.00 |
DG Autres réserves | 851 677.00 | 444 309.00 | | 851 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 083.00 | 644 865.00 | | 1 132 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 864.00 | 63 785.00 | | 49 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 621.00 | 2 269 636.00 | | 3 087 621.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
DO TOTAL (II) | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 116 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 116 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 082.00 | 451 225.00 | | 1 487 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 615 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 015.00 | 466 820.00 | | 1 109 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 719.00 | 468 251.00 | | 879 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 170.00 | 56 326.00 | | 33 170.00 |
EA Autres dettes | 382 881.00 | 229 166.00 | | 382 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 891 867.00 | 2 299 203.00 | | 3 891 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 031 202.00 | 4 736 552.00 | | 7 031 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 875.00 | | | 2 139 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 603 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 395 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 367.00 | | | 75 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 048.00 | | | 1 984 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 341.00 | 1 930.00 | 385.00 | 6 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 297.00 | 7 923.00 | | 60 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 533.00 | 185 889.00 | 1 049.00 | 906 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 015.00 | 1 109 015.00 | | 1 109 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 881.00 | 382 881.00 | | 382 881.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 715 570.00 | | | 2 715 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 924.00 | 400 790.00 | 1 084 134.00 | 1 484 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 153 610.00 | | | 1 153 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879 719.00 | 879 719.00 | | 879 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 470.00 | 2 826 492.00 | 70 977.00 | 2 897 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 867.00 | 2 807 733.00 | 1 084 134.00 | 3 891 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217 066.00 | | | 217 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 563.00 | | | 196 563.00 |
ST Autres comptes | 1 627 889.00 | | | 1 627 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 626.00 | | | 284 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 160 266.00 | | | 2 160 266.00 |
YT Sous‐traitance | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 726.00 | | | 183 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 066.00 | | | 217 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 753 239.00 | | | 1 753 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 682 729.00 | | | 682 729.00 |
ZE Dividendes | 224 875.00 | | | 224 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 311 701.00 | | | 2 311 701.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |