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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 787.00 | 40 683.00 | 19 105.00 | 59 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
AP Constructions | 338 124.00 | 123 643.00 | 214 481.00 | 338 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631 541.00 | 1 427 940.00 | 1 203 601.00 | 2 631 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 660.00 | 124 932.00 | 156 728.00 | 281 660.00 |
AX Avances et acomptes | 378 900.00 | | 378 900.00 | 378 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 590.00 | 1 781 868.00 | 2 063 722.00 | 3 845 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 756.00 | | 743 756.00 | 743 756.00 |
BN En cours de production de biens | 305 133.00 | | 305 133.00 | 305 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 582 233.00 | | 582 233.00 | 582 233.00 |
BT Marchandises | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 636.00 | | 2 128 636.00 | 2 128 636.00 |
BZ Autres créances | 115 390.00 | | 115 390.00 | 115 390.00 |
CF Disponibilités | 3 769 743.00 | | 3 769 743.00 | 3 769 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 690 102.00 | | 7 690 102.00 | 7 690 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 535 692.00 | 1 781 868.00 | 9 753 824.00 | 11 535 692.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 700.00 | 501 700.00 | | 501 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 378.00 | 449 378.00 | | 449 378.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
DG Autres réserves | 1 352 378.00 | 1 352 378.00 | | 1 352 378.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 211.00 | | | 1 036 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761 182.00 | 1 537 911.00 | | 1 761 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 792.00 | 70 635.00 | | 57 792.00 |
DL TOTAL (I) | 5 209 268.00 | 3 962 629.00 | | 5 209 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 362.00 | 1 546 524.00 | | 1 026 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 956.00 | 851 365.00 | | 1 163 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 778.00 | 583 252.00 | | 770 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 585.00 | 34 205.00 | | 388 585.00 |
EA Autres dettes | 1 194 876.00 | 680 604.00 | | 1 194 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 544 556.00 | 3 695 950.00 | | 4 544 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 753 824.00 | 7 658 579.00 | | 9 753 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 454.00 | | 82 454.00 | 82 454.00 |
FD Production vendue biens | 11 653 194.00 | | 11 653 194.00 | 11 653 194.00 |
FG Production vendue services | 72 530.00 | | 72 530.00 | 72 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 808 178.00 | | 11 808 178.00 | 11 808 178.00 |
FM Production stockée | | | 143 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 100 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 763 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 492 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 608 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 615 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 768.00 | 767 032.00 | | 53 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 589.00 | 739 131.00 | | 119 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 821.00 | 27 901.00 | | -65 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788 692.00 | 654 696.00 | | 788 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 167 438.00 | 10 664 746.00 | | 13 167 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 406 256.00 | 9 126 836.00 | | 11 406 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761 182.00 | 1 537 911.00 | | 1 761 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 567.00 | | 633 764.00 | 3 233 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 247.00 | 90 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 741.00 | 3 845 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 494.00 | 3 630 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 807.00 | | 4 000.00 | 110 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017 956.00 | | 629 764.00 | 3 017 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 004.00 | 350 981.00 | 5 117.00 | 1 436 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 734.00 | 13 968.00 | | 81 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 619.00 | 337 013.00 | 5 117.00 | 1 344 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 956.00 | 1 163 956.00 | | 1 163 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 585.00 | 388 585.00 | | 388 585.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 636.00 | 2 128 636.00 | | 2 128 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 362.00 | 508 384.00 | 517 978.00 | 1 026 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 876.00 | 1 194 876.00 | | 1 194 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 220.00 | | | 516 220.00 |
VP Divers | 115 390.00 | 115 390.00 | | 115 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770 778.00 | 770 778.00 | | 770 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 976.00 | 2 265 069.00 | 66 907.00 | 2 331 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 544 556.00 | 4 026 578.00 | 517 978.00 | 4 544 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |