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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 787.00 | 27 157.00 | 28 630.00 | 55 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 020.00 | 54 577.00 | 443.00 | 55 020.00 |
AP Constructions | 271 685.00 | 81 153.00 | 190 532.00 | 271 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348 140.00 | 1 167 896.00 | 1 180 244.00 | 2 348 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 131.00 | 95 571.00 | 107 560.00 | 203 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 567.00 | 1 436 004.00 | 1 797 563.00 | 3 233 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 237.00 | | 453 237.00 | 453 237.00 |
BN En cours de production de biens | 120 380.00 | | 120 380.00 | 120 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 266.00 | | 623 266.00 | 623 266.00 |
BT Marchandises | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892 594.00 | | 2 892 594.00 | 2 892 594.00 |
BZ Autres créances | 108 539.00 | | 108 539.00 | 108 539.00 |
CF Disponibilités | 1 571 768.00 | | 1 571 768.00 | 1 571 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 914.00 | | 47 914.00 | 47 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 861 016.00 | | 5 861 016.00 | 5 861 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 094 583.00 | 1 436 004.00 | 7 658 579.00 | 9 094 583.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 700.00 | 560 575.00 | | 501 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 378.00 | 429 378.00 | | 449 378.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 170.00 | 63 588.00 | | 50 170.00 |
DG Autres réserves | 1 352 378.00 | 851 677.00 | | 1 352 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 911.00 | 1 132 083.00 | | 1 537 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 635.00 | 49 864.00 | | 70 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962 629.00 | 3 087 621.00 | | 3 962 629.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 51 713.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 51 713.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 524.00 | 1 487 082.00 | | 1 546 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 365.00 | 1 109 015.00 | | 851 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 252.00 | 879 719.00 | | 583 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 205.00 | 33 170.00 | | 34 205.00 |
EA Autres dettes | 680 604.00 | 382 881.00 | | 680 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 950.00 | 3 891 867.00 | | 3 695 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 658 579.00 | 7 031 202.00 | | 7 658 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 667 376.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 791 740.00 | |
FM Production stockée | | | 74 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 874 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 877 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 615.00 | |
GE Autres charges | | | 64 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 720 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 154 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 164 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767 032.00 | 1 254 637.00 | | 767 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 131.00 | 1 229 969.00 | | 739 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 901.00 | 24 667.00 | | 27 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 696.00 | 521 477.00 | | 654 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 664 746.00 | 8 862 841.00 | | 10 664 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 126 836.00 | 7 730 758.00 | | 9 126 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 911.00 | 1 132 083.00 | | 1 537 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 889.00 | | | 2 603 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 233 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 017 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 071.00 | | | 104 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 190.00 | | | 2 395 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 977.00 | | | 94 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 480.00 | 275 615.00 | 7 092.00 | 1 167 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 886.00 | 1 764.00 | | 7 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 220.00 | 13 514.00 | | 68 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 374.00 | 260 337.00 | 7 092.00 | 1 091 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 365.00 | 851 365.00 | | 851 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 604.00 | 680 604.00 | | 680 604.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 892 594.00 | | | 2 892 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 707.00 | 517 344.00 | 1 026 363.00 | 1 543 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 029.00 | | | 441 029.00 |
VP Divers | 108 539.00 | | | 108 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 253.00 | 583 253.00 | | 583 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 201.00 | 3 049 047.00 | 71 154.00 | 3 120 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 950.00 | 2 669 587.00 | 1 026 363.00 | 3 695 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |