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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 626.00 | 62 606.00 | 20.00 | 62 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 886.00 | 62 606.00 | 394 280.00 | 456 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 863.00 | | 416 863.00 | 416 863.00 |
BZ Autres créances | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 836.00 | | 439 836.00 | 439 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 723.00 | 62 606.00 | 834 116.00 | 896 723.00 |
CU Autres participations | 394 260.00 | | 394 260.00 | 394 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637.00 | | | 637.00 |
DG Autres réserves | 297 533.00 | | | 297 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
DL TOTAL (I) | 349 200.00 | | | 349 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 034.00 | | | 358 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 386.00 | | | 109 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 917.00 | | | 484 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 116.00 | | | 834 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 837.00 | | | 484 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 556.00 | | 161 556.00 | 161 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 556.00 | | 161 556.00 | 161 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 196.00 | | | 165 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 130.00 | | | 157 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 886.00 | | | 456 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 626.00 | | | 62 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 260.00 | | | 394 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 306.00 | 300.00 | | 62 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 306.00 | 300.00 | | 62 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 785.00 | 165 785.00 | | 165 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
UX Autres créances clients | 416 863.00 | | | 416 863.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VI Groupe et associés | 192 249.00 | 192 249.00 | | 192 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 836.00 | 439 836.00 | | 439 836.00 |
VW T.V.A. | 69 665.00 | 69 665.00 | | 69 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 917.00 | 484 917.00 | | 484 917.00 |