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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 671.00 | 14 142.00 | 64 529.00 | 78 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 325.00 | 14 142.00 | 451 183.00 | 465 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 279.00 | | 538 279.00 | 538 279.00 |
BZ Autres créances | 94 865.00 | | 94 865.00 | 94 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 559.00 | | 633 559.00 | 633 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 884.00 | 14 142.00 | 1 084 742.00 | 1 098 884.00 |
CU Autres participations | 386 654.00 | | 386 654.00 | 386 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637.00 | | | 637.00 |
DG Autres réserves | 315 851.00 | | | 315 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 024.00 | | | 76 024.00 |
DL TOTAL (I) | 435 476.00 | | | 435 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 574.00 | | | 94 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 481.00 | | | 416 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 509.00 | | | 128 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 267.00 | | | 649 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 742.00 | | | 1 084 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 650.00 | | | 601 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 466.00 | | 144 466.00 | 144 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 466.00 | | 144 466.00 | 144 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 898.00 | | | 88 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 898.00 | | | 88 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 292.00 | | | 81 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 509.00 | | | 238 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 484.00 | | | 162 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 024.00 | | | 76 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 886.00 | | 75 671.00 | 456 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 606.00 | 386 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 232.00 | 465 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 626.00 | 78 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 626.00 | | 75 671.00 | 62 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 260.00 | | | 394 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 626.00 | 11 142.00 | 59 626.00 | 62 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 626.00 | 11 142.00 | 59 626.00 | 62 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 282.00 | 181 282.00 | | 181 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
UX Autres créances clients | 538 279.00 | 538 279.00 | | 538 279.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 680.00 | 14 063.00 | 47 617.00 | 61 680.00 |
VI Groupe et associés | 235 199.00 | 235 199.00 | | 235 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 898.00 | 77 898.00 | | 77 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 559.00 | 633 559.00 | | 633 559.00 |
VW T.V.A. | 91 899.00 | 91 899.00 | | 91 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 267.00 | 601 650.00 | 47 617.00 | 649 267.00 |