| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 886.00 | 62 626.00 | 394 260.00 | 456 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 469.00 | | 491 469.00 | 491 469.00 |
BZ Autres créances | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
CF Disponibilités | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 718.00 | | 526 718.00 | 526 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 604.00 | 62 626.00 | 920 978.00 | 983 604.00 |
CU Autres participations | 394 260.00 | | 394 260.00 | 394 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637.00 | | | 637.00 |
DG Autres réserves | 305 599.00 | | | 305 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
DL TOTAL (I) | 359 451.00 | | | 359 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 566.00 | | | 432 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 526.00 | | | 561 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 978.00 | | | 920 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 526.00 | | | 561 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 300.00 | | 161 300.00 | 161 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 300.00 | | 161 300.00 | 161 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111.00 | | | 111.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 044.00 | | | 164 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 792.00 | | | 153 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 886.00 | | | 456 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 626.00 | | | 62 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 260.00 | | | 394 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 606.00 | 20.00 | | 62 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 606.00 | 20.00 | | 62 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 004.00 | 215 004.00 | | 215 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
UX Autres créances clients | 491 469.00 | | | 491 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 217 561.00 | 217 561.00 | | 217 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 829.00 | 525 829.00 | | 525 829.00 |
VW T.V.A. | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 254.00 | 557 254.00 | | 557 254.00 |