| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AP Constructions | 41 460.00 | 20 956.00 | 20 503.00 | 41 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 884.00 | 51 354.00 | 9 530.00 | 60 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 200.00 | 50 234.00 | 64 965.00 | 115 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 849.00 | 124 384.00 | 105 465.00 | 229 849.00 |
BN En cours de production de biens | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 354.00 | | 188 354.00 | 188 354.00 |
BZ Autres créances | 92 783.00 | | 92 783.00 | 92 783.00 |
CF Disponibilités | 63 322.00 | | 63 322.00 | 63 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 849.00 | | 371 849.00 | 371 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 698.00 | 124 384.00 | 477 313.00 | 601 698.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 238.00 | -37 404.00 | | 6 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 773.00 | 43 642.00 | | 20 773.00 |
DL TOTAL (I) | 70 212.00 | 49 438.00 | | 70 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 714.00 | 105 825.00 | | 121 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 888.00 | 55 382.00 | | 47 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 580.00 | 53 192.00 | | 51 580.00 |
EA Autres dettes | 185 742.00 | 198 099.00 | | 185 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 102.00 | 412 676.00 | | 407 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 313.00 | 462 115.00 | | 477 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 102.00 | 412 676.00 | | 407 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 969.00 | 41 028.00 | | 49 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 944.00 | | 23 905.00 | 205 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 638.00 | | 23 905.00 | 193 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 763.00 | 25 622.00 | | 98 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 923.00 | 25 622.00 | | 96 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 742.00 | 185 742.00 | | 185 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
UX Autres créances clients | 188 354.00 | | | 188 354.00 |
VB T. V. A. | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 719.00 | 291 258.00 | 10 462.00 | 301 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 102.00 | 407 102.00 | | 407 102.00 |