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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AP Constructions | 42 370.00 | 41 369.00 | 1 001.00 | 42 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 618.00 | 65 809.00 | 21 809.00 | 87 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 724.00 | 73 195.00 | 126 529.00 | 199 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 018.00 | 182 213.00 | 159 805.00 | 342 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 705.00 | | 227 705.00 | 227 705.00 |
BZ Autres créances | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
CF Disponibilités | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 424.00 | | 300 424.00 | 300 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 441.00 | 182 213.00 | 460 229.00 | 642 441.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 39 233.00 | 51 779.00 | | 39 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 260.00 | -12 546.00 | | -58 260.00 |
DL TOTAL (I) | 24 173.00 | 82 433.00 | | 24 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 235.00 | 150 973.00 | | 185 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 329.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 804.00 | 69 988.00 | | 61 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 015.00 | 32 341.00 | | 20 015.00 |
EA Autres dettes | 168 648.00 | 196 948.00 | | 168 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 056.00 | 450 578.00 | | 436 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 229.00 | 533 011.00 | | 460 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 056.00 | 423 661.00 | | 436 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 646.00 | 204.00 | | 9 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 912.00 | | 120 605.00 | 333 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 500.00 | 342 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 500.00 | 329 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 606.00 | | 120 605.00 | 321 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 593.00 | 37 844.00 | 77 224.00 | 221 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 753.00 | 37 844.00 | 77 224.00 | 219 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 648.00 | 168 648.00 | | 168 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UX Autres créances clients | 227 705.00 | 227 705.00 | | 227 705.00 |
VB T. V. A. | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 974.00 | 90 974.00 | | 90 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 261.00 | 94 261.00 | | 94 261.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 099.00 | | | 141 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 241.00 | | | 116 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 425.00 | 296 425.00 | | 296 425.00 |
VW T.V.A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 056.00 | 436 056.00 | | 436 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | 2 643.00 | | 2 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 091.00 | 9 469.00 | | 9 091.00 |
ST Autres comptes | 135 186.00 | 123 450.00 | | 135 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 474.00 | 41 005.00 | | 39 474.00 |
YT Sous‐traitance | 5 124.00 | 4 623.00 | | 5 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 525.00 | 187 120.00 | | 211 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 139.00 | 3 091.00 | | 3 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 793.00 | 5 734.00 | | 5 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 613.00 | 37 458.00 | | 43 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 624.00 | 69 651.00 | | 77 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 399.00 | 365 666.00 | | 400 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |