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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AP Constructions | 41 460.00 | 37 540.00 | 3 920.00 | 41 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 618.00 | 59 542.00 | 28 076.00 | 87 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 529.00 | 122 671.00 | 69 858.00 | 192 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 912.00 | 221 593.00 | 112 319.00 | 333 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 027.00 | | 278 027.00 | 278 027.00 |
BZ Autres créances | 53 169.00 | | 53 169.00 | 53 169.00 |
CF Disponibilités | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 692.00 | | 420 692.00 | 420 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 604.00 | 221 593.00 | 533 011.00 | 754 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 51 779.00 | 50 522.00 | | 51 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 546.00 | 1 257.00 | | -12 546.00 |
DL TOTAL (I) | 82 433.00 | 94 979.00 | | 82 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 973.00 | 73 942.00 | | 150 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 295.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 988.00 | 63 339.00 | | 69 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 341.00 | 19 451.00 | | 32 341.00 |
EA Autres dettes | 196 948.00 | 212 097.00 | | 196 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 578.00 | 369 124.00 | | 450 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 011.00 | 464 103.00 | | 533 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 661.00 | 334 840.00 | | 423 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 10 009.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 053.00 | | 43 859.00 | 290 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 747.00 | | 43 859.00 | 277 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 058.00 | 32 535.00 | | 189 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 218.00 | 32 535.00 | | 187 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 948.00 | 196 948.00 | | 196 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UX Autres créances clients | 278 027.00 | 278 027.00 | | 278 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 973.00 | 24 055.00 | 13 459.00 | 50 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 093.00 | | | 101 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 030.00 | 353 030.00 | | 353 030.00 |
VW T.V.A. | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 578.00 | 423 661.00 | 13 459.00 | 450 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | 5 082.00 | | 2 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 469.00 | 5 699.00 | | 9 469.00 |
ST Autres comptes | 123 450.00 | 132 885.00 | | 123 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 005.00 | 27 833.00 | | 41 005.00 |
YT Sous‐traitance | 4 623.00 | 6 231.00 | | 4 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 120.00 | 176 376.00 | | 187 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 734.00 | 5 082.00 | | 5 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 458.00 | 13.00 | | 37 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 651.00 | 2 691.00 | | 69 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 666.00 | 349 024.00 | | 365 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |