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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 2 776.00 | 628.00 | 3 404.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 91 588.00 | 61 827.00 | 29 761.00 | 91 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 086.00 | 11 258.00 | 2 828.00 | 14 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 607.00 | 94 502.00 | 78 105.00 | 172 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 068.00 | 170 363.00 | 129 705.00 | 300 068.00 |
BT Marchandises | 423 369.00 | 10 214.00 | 413 156.00 | 423 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 811.00 | | 62 811.00 | 62 811.00 |
BZ Autres créances | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
CF Disponibilités | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 049.00 | 10 214.00 | 530 836.00 | 541 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 117.00 | 180 576.00 | 660 540.00 | 841 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 209 713.00 | 207 761.00 | | 209 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 349.00 | 1 953.00 | | 22 349.00 |
DL TOTAL (I) | 240 312.00 | 217 963.00 | | 240 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 783.00 | 87 406.00 | | 89 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 714.00 | 87 834.00 | | 75 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 553.00 | 83 500.00 | | 98 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 978.00 | 75 139.00 | | 81 978.00 |
EA Autres dettes | 74 201.00 | 66 401.00 | | 74 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 228.00 | 400 280.00 | | 420 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 540.00 | 618 243.00 | | 660 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 004.00 | 335 086.00 | | 276 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 204.00 | | 1 182 204.00 | 1 182 204.00 |
FG Production vendue services | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 427.00 | | 1 189 427.00 | 1 189 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 607.00 | 10 763.00 | | 9 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 607.00 | 9 508.00 | | 7 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 855.00 | 952.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -50.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651.00 | -1 600.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 488.00 | 1 008 315.00 | | 1 200 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 139.00 | 1 006 362.00 | | 1 178 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 349.00 | 1 953.00 | | 22 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 405.00 | | 21 663.00 | 278 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 618.00 | | 21 663.00 | 256 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 418.00 | 25 945.00 | | 144 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | 485.00 | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 127.00 | 25 461.00 | | 142 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 766.00 | 448.00 | | 9 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 766.00 | 448.00 | | 9 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 766.00 | 448.00 | | 9 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 553.00 | 98 553.00 | | 98 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 201.00 | 74 201.00 | | 74 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 783.00 | 21 273.00 | 67 219.00 | 89 783.00 |
VI Groupe et associés | 75 714.00 | | | 75 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 490.00 | 102 490.00 | | 102 490.00 |
VW T.V.A. | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 228.00 | 276 004.00 | 67 219.00 | 420 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 517.00 | 6 142.00 | | 8 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 577.00 | 6 973.00 | | 7 577.00 |
ST Autres comptes | 97 861.00 | 102 600.00 | | 97 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 634.00 | 38 863.00 | | 37 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 675.00 | 11 356.00 | | 9 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | 1 333.00 | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 861.00 | 7 475.00 | | 9 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 336.00 | 209 505.00 | | 119 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 631.00 | 55 020.00 | | 187 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 747.00 | 159 793.00 | | 152 747.00 |