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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 003.00 | 3 224.00 | 1 779.00 | 5 003.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 95 797.00 | 83 000.00 | 12 797.00 | 95 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 583.00 | 15 737.00 | 1 846.00 | 17 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 307.00 | 147 292.00 | 64 015.00 | 211 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 073.00 | 249 253.00 | 98 819.00 | 348 073.00 |
BT Marchandises | 432 945.00 | 24 000.00 | 408 945.00 | 432 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 316.00 | | 57 316.00 | 57 316.00 |
BZ Autres créances | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 095.00 | | 200 095.00 | 200 095.00 |
CF Disponibilités | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 983.00 | 24 000.00 | 706 983.00 | 730 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 056.00 | 273 253.00 | 805 803.00 | 1 079 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 285 225.00 | 254 993.00 | | 285 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 104.00 | 30 231.00 | | 69 104.00 |
DL TOTAL (I) | 362 579.00 | 293 474.00 | | 362 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 345.00 | 63 678.00 | | 120 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 158.00 | 69 082.00 | | 38 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 855.00 | 153 000.00 | | 110 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 587.00 | 175 556.00 | | 117 587.00 |
EA Autres dettes | 56 278.00 | 54 611.00 | | 56 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 223.00 | 515 927.00 | | 443 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 803.00 | 809 400.00 | | 805 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 223.00 | 490 774.00 | | 443 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 274.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 957.00 | | 59 097.00 | 321 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 982.00 | 348 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 982.00 | 324 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 834.00 | | 1 169.00 | 18 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 740.00 | | 57 929.00 | 299 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 333.00 | 20 135.00 | 215.00 | 229 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 809.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 918.00 | 19 326.00 | 215.00 | 226 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 484.00 | 14 516.00 | | 9 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 484.00 | 14 516.00 | | 9 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 484.00 | 14 516.00 | | 9 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 855.00 | 110 855.00 | | 110 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 345.00 | 120 345.00 | | 120 345.00 |
VI Groupe et associés | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 930.00 | | | 294 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 935.00 | | | 225 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
VW T.V.A. | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 223.00 | 443 223.00 | | 443 223.00 |