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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 437.00 | 541.00 | 1 979.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 93 288.00 | 71 510.00 | 21 778.00 | 93 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 666.00 | 12 205.00 | 3 461.00 | 15 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 879.00 | 101 113.00 | 65 766.00 | 166 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 195.00 | 186 266.00 | 109 929.00 | 296 195.00 |
BT Marchandises | 445 560.00 | 10 749.00 | 434 811.00 | 445 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
BZ Autres créances | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 179.00 | 10 749.00 | 495 430.00 | 506 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 374.00 | 197 015.00 | 605 359.00 | 802 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 232 062.00 | 209 713.00 | | 232 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 280.00 | 22 349.00 | | 17 280.00 |
DL TOTAL (I) | 257 592.00 | 240 312.00 | | 257 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 712.00 | 89 783.00 | | 84 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 186.00 | 75 714.00 | | 77 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 092.00 | 98 553.00 | | 69 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 713.00 | 81 978.00 | | 63 713.00 |
EA Autres dettes | 53 065.00 | 74 201.00 | | 53 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 767.00 | 420 228.00 | | 347 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 359.00 | 660 540.00 | | 605 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 051.00 | 276 004.00 | | 299 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 068.00 | | 20 866.00 | 300 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 739.00 | 296 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 16 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 789.00 | 275 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 404.00 | | 525.00 | 18 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 281.00 | | 20 341.00 | 278 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 363.00 | 26 671.00 | 10 768.00 | 170 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | 612.00 | 1 950.00 | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 587.00 | 26 059.00 | 8 818.00 | 167 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 214.00 | 535.00 | | 10 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 214.00 | 535.00 | | 10 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 214.00 | 535.00 | | 10 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
VB T. V. A. | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 937.00 | 22 221.00 | 48 716.00 | 70 937.00 |
VI Groupe et associés | 77 186.00 | 77 186.00 | | 77 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
VW T.V.A. | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 767.00 | 299 051.00 | 48 716.00 | 347 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 921.00 | 8 517.00 | | 6 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 760.00 | 7 577.00 | | 12 760.00 |
ST Autres comptes | 92 504.00 | 97 861.00 | | 92 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 151.00 | 37 634.00 | | 37 151.00 |
YT Sous‐traitance | 14 660.00 | 9 675.00 | | 14 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | 1 344.00 | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 523.00 | 9 861.00 | | 8 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 217.00 | 119 336.00 | | 234 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 547.00 | 187 631.00 | | 68 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 075.00 | 152 747.00 | | 157 075.00 |