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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AB Frais d’établissement | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AH Fonds commercial | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097.00 | 247.00 | 850.00 | 1 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 370.00 | 10 228.00 | 10 142.00 | 20 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 240.00 | 14 001.00 | 102 239.00 | 116 240.00 |
BZ Autres créances | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CF Disponibilités | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 385.00 | 14 001.00 | 122 384.00 | 136 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 154.00 | 24 229.00 | 138 925.00 | 163 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748.00 | | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 925.00 | | | 138 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 573.00 | | 112 573.00 | 112 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 573.00 | | 112 573.00 | 112 573.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 334.00 | |
GE Autres charges | | | 37 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 573.00 | | | 112 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 825.00 | | | 111 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748.00 | | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242.00 | | | 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242.00 | | | 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 001.00 | 13 730.00 | 13 730.00 | 14 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 001.00 | 13 730.00 | 13 730.00 | 14 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 001.00 | 13 730.00 | 13 730.00 | 14 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UX Autres créances clients | 116 060.00 | | | 116 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 943.00 | 119 943.00 | | 119 943.00 |
VW T.V.A. | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 735.00 | 72 735.00 | | 72 735.00 |