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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AB Frais d’établissement | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AH Fonds commercial | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097.00 | 247.00 | 850.00 | 1 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 369.00 | 10 227.00 | 10 142.00 | 20 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 356.00 | 15 416.00 | 140 940.00 | 156 356.00 |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CF Disponibilités | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 821.00 | 15 416.00 | 145 405.00 | 160 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 590.00 | 25 643.00 | 161 947.00 | 187 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -972.00 | | | -972.00 |
DL TOTAL (I) | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 728.00 | | | 96 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 947.00 | | | 161 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 822.00 | | 115 822.00 | 115 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 822.00 | | 115 822.00 | 115 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 479.00 | | | -23 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 650.00 | | | 121 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 622.00 | | | 122 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -972.00 | | | -972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242.00 | | | 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242.00 | | | 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 001.00 | 7 243.00 | 5 828.00 | 14 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 001.00 | 7 243.00 | 5 828.00 | 14 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 001.00 | 7 243.00 | 5 828.00 | 14 001.00 |