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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AB Frais d’établissement | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 646.00 | 3 358.00 | 4 004.00 |
AH Fonds commercial | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097.00 | 247.00 | 850.00 | 1 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 934.00 | 9 092.00 | 841.00 | 9 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 569.00 | 10 228.00 | 14 341.00 | 24 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 659.00 | | 190 659.00 | 190 659.00 |
BZ Autres créances | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CF Disponibilités | 40 175.00 | | 40 175.00 | 40 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 097.00 | | 250 097.00 | 250 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 066.00 | 10 228.00 | 270 838.00 | 281 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 857.00 | | | 63 857.00 |
DL TOTAL (I) | 81 608.00 | | | 81 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | | | 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 321.00 | | | 133 321.00 |
EA Autres dettes | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 229.00 | | | 189 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 838.00 | | | 270 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 229.00 | | | 189 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 182 708.00 | | 182 708.00 | 182 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 908.00 | | 182 908.00 | 182 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 908.00 | | | 182 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 052.00 | | | 119 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 857.00 | | | 63 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 049.00 | | 2 520.00 | 22 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242.00 | | | 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 617.00 | | 1 679.00 | 11 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 190.00 | | 841.00 | 10 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242.00 | | | 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 199.00 | 74 199.00 | | 74 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
UX Autres créances clients | 190 659.00 | 190 659.00 | | 190 659.00 |
VB T. V. A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 922.00 | 209 922.00 | | 209 922.00 |
VW T.V.A. | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 229.00 | 189 229.00 | | 189 229.00 |