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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 816.00 | 50 486.00 | 329.00 | 50 816.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 028.00 | | 1 227 028.00 | 1 227 028.00 |
AP Constructions | 101 332.00 | 93 266.00 | 8 065.00 | 101 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 815.00 | 47 693.00 | 20 122.00 | 67 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 830.00 | 191 445.00 | 1 269 385.00 | 1 460 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 125.00 | 28 957.00 | 405 168.00 | 434 125.00 |
BZ Autres créances | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
CF Disponibilités | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 338.00 | | 66 338.00 | 66 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 800.00 | 28 957.00 | 523 843.00 | 552 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 630.00 | 220 402.00 | 1 793 228.00 | 2 013 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 180 091.00 | | | 180 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 156.00 | | | 98 156.00 |
DL TOTAL (I) | 647 247.00 | | | 647 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 775.00 | | | 402 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 876.00 | | | 126 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 297.00 | | | 335 297.00 |
EA Autres dettes | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 137.00 | | | 188 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 981.00 | | | 1 145 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 228.00 | | | 1 793 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 157.00 | | | 981 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 849.00 | | | 78 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 868.00 | | 1 792 868.00 | 1 792 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 868.00 | | 1 792 868.00 | 1 792 868.00 |
FM Production stockée | | | -32 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 362.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 042.00 | | | 1 810 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 886.00 | | | 1 711 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 156.00 | | | 98 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 597.00 | | 3 209.00 | 1 459 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976.00 | 1 460 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 976.00 | 169 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 268.00 | | 2 576.00 | 1 275 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 489.00 | | 633.00 | 170 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 523.00 | 14 898.00 | 1 976.00 | 178 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 240.00 | 2 246.00 | | 48 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 283.00 | 12 652.00 | 1 976.00 | 130 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 855.00 | 21 362.00 | 260.00 | 7 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 855.00 | 21 362.00 | 260.00 | 7 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 855.00 | 21 362.00 | 260.00 | 7 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 362.00 | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 904.00 | 90 904.00 | | 90 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 821.00 | 124 821.00 | | 124 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 137.00 | 188 137.00 | | 188 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
UX Autres créances clients | 407 259.00 | | | 407 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
VB T. V. A. | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 849.00 | 78 849.00 | | 78 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 926.00 | 159 102.00 | 162 319.00 | 323 926.00 |
VI Groupe et associés | 126 876.00 | 126 876.00 | 6.00 | 126 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 052.00 | | | 451 052.00 |
VP Divers | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 338.00 | | | 66 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 686.00 | 534 846.00 | 13 840.00 | 548 686.00 |
VW T.V.A. | 94 652.00 | 94 652.00 | | 94 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 981.00 | 981 157.00 | 162 319.00 | 1 145 981.00 |