| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
AH Fonds commercial | 1 167 028.00 | | 1 167 028.00 | 1 167 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 520.00 | 3 372.00 | 30 148.00 | 33 520.00 |
AP Constructions | 101 332.00 | 98 246.00 | 3 086.00 | 101 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 713.00 | 62 227.00 | 9 486.00 | 71 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 921.00 | 214 661.00 | 1 464 260.00 | 1 678 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 308.00 | 24 093.00 | 286 215.00 | 310 308.00 |
BZ Autres créances | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CF Disponibilités | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 787.00 | 24 093.00 | 345 694.00 | 369 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 708.00 | 238 754.00 | 1 809 955.00 | 2 048 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
CU Autres participations | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 9 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 231 538.00 | 147 965.00 | | 231 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 518.00 | 110 573.00 | | 111 518.00 |
DL TOTAL (I) | 739 056.00 | 627 538.00 | | 739 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 775.00 | 532 869.00 | | 433 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 376.00 | 190 669.00 | | 182 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 216.00 | 51 365.00 | | 76 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 337.00 | 172 405.00 | | 172 337.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 5 930.00 | | 1 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 480.00 | 221 060.00 | | 204 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 899.00 | 1 174 299.00 | | 1 070 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 955.00 | 1 801 836.00 | | 1 809 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 162.00 | 864 746.00 | | 712 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 931.00 | 40 673.00 | | 72 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 210.00 | | 1 599 210.00 | 1 599 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 210.00 | | 1 599 210.00 | 1 599 210.00 |
FM Production stockée | | | -12 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 093.00 | |
GE Autres charges | | | 25 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 575.00 | 3 804.00 | | 2 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 795.00 | 41 812.00 | | 3 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795.00 | 176 426.00 | | 3 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 41 728.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 125 343.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 137.00 | 51 084.00 | | 3 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 217.00 | 26 541.00 | | 34 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 461.00 | 1 890 585.00 | | 1 639 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 943.00 | 1 780 012.00 | | 1 527 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 518.00 | 110 573.00 | | 111 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 963.00 | | | 1 963.00 |