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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
AH Fonds commercial | 1 237 028.00 | | 1 237 028.00 | 1 237 028.00 |
AP Constructions | 101 332.00 | 95 378.00 | 5 954.00 | 101 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 775.00 | 52 734.00 | 14 041.00 | 66 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 077.00 | 198 927.00 | 1 524 150.00 | 1 723 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 170.00 | 39 172.00 | 378 999.00 | 418 170.00 |
BZ Autres créances | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
CF Disponibilités | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 289.00 | | 60 289.00 | 60 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 576.00 | 39 172.00 | 501 404.00 | 540 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 653.00 | 238 099.00 | 2 025 554.00 | 2 263 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 219 099.00 | 180 091.00 | | 219 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 199.00 | 98 156.00 | | 93 199.00 |
DL TOTAL (I) | 681 298.00 | 647 247.00 | | 681 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 498.00 | 402 775.00 | | 620 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 100.00 | 126 876.00 | | 149 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 503.00 | 38 023.00 | | 78 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 062.00 | 335 297.00 | | 229 062.00 |
EA Autres dettes | 18 319.00 | 54 873.00 | | 18 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 774.00 | 188 137.00 | | 248 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 256.00 | 1 145 981.00 | | 1 344 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 554.00 | 1 793 228.00 | | 2 025 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 336.00 | 1 145 981.00 | | 903 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 358.00 | 78 005.00 | | 49 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 686 650.00 | | 1 686 650.00 | 1 686 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 650.00 | | 1 686 650.00 | 1 686 650.00 |
FM Production stockée | | | -51 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 478.00 | |
GE Autres charges | | | 18 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 166.00 | 48 121.00 | | 22 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 915.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 430.00 | | | 124 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 430.00 | 915.00 | | 124 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 179.00 | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 179.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 559.00 | 737.00 | | 123 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 951.00 | 22 531.00 | | 19 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 829.00 | 1 810 042.00 | | 1 793 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 630.00 | 1 711 886.00 | | 1 700 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 199.00 | 98 156.00 | | 93 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 830.00 | | 264 391.00 | 1 460 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 144.00 | 1 723 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 144.00 | 168 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 844.00 | | 10 000.00 | 1 277 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 147.00 | | 1 103.00 | 169 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 840.00 | | 253 288.00 | 13 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 445.00 | 9 625.00 | 2 143.00 | 191 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 486.00 | 329.00 | | 50 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 959.00 | 9 296.00 | 2 143.00 | 140 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | 2.00 | |
6T Sur comptes clients | 28 957.00 | 18 478.00 | 8 263.00 | 28 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 957.00 | 18 478.00 | 8 263.00 | 28 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 957.00 | 18 480.00 | 8 265.00 | 28 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 478.00 | 8 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 503.00 | 78 503.00 | | 78 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 774.00 | 248 774.00 | | 248 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
UX Autres créances clients | 386 064.00 | | | 386 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
VB T. V. A. | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 525.00 | 128 604.00 | 440 921.00 | 569 525.00 |
VI Groupe et associés | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 200.00 | | | 1 230 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956 123.00 | | | 956 123.00 |
VP Divers | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 235.00 | 535 235.00 | | 535 235.00 |
VW T.V.A. | 95 878.00 | 95 878.00 | | 95 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 257.00 | 903 336.00 | 440 921.00 | 1 344 257.00 |