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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 696.00 | 2 719.00 | 977.00 | 3 696.00 |
040 Immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 814.00 | 2 719.00 | 13 096.00 | 15 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
072 Créances – Autres | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
084 Disponibilités | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 704.00 | | 102 704.00 | 102 704.00 |
110 Total général Actif | 118 519.00 | 2 719.00 | 115 800.00 | 118 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 973.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10.00 | | | 10.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 570.00 | | | 289 570.00 |
222 Production stockée | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 523.00 | | | 306 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 414.00 | | | 134 414.00 |
242 Autres charges externes. | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 557.00 | | | 92 557.00 |
252 Charges sociales | 44.00 | | | 44.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 637.00 | | | 304 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 280.00 | | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 973.00 | | | 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 973.00 | | | 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 405.00 | | | 37 405.00 |