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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 477.00 | 3 262.00 | 1 215.00 | 4 477.00 |
040 Immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 595.00 | 3 262.00 | 13 334.00 | 16 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 652.00 | 2 778.00 | 13 874.00 | 16 652.00 |
072 Créances – Autres | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
084 Disponibilités | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 719.00 | 2 778.00 | 98 941.00 | 101 719.00 |
110 Total général Actif | 118 314.00 | 6 040.00 | 112 275.00 | 118 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 300.00 | | | 283 300.00 |
222 Production stockée | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 062.00 | | | 295 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 382.00 | | | 100 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 335.00 | | | -4 335.00 |
242 Autres charges externes. | 60 930.00 | | | 60 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 136.00 | | | 122 136.00 |
252 Charges sociales | 507.00 | | | 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 543.00 | | | 543.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
262 Autres charges | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 415.00 | | | 292 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -828.00 | | | -828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 781.00 | | | 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 781.00 | | | 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 778.00 | | | 2 778.00 |