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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 393.00 | 30 408.00 | 9 985.00 | 40 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 266.00 | 198 007.00 | 163 260.00 | 361 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 659.00 | 228 415.00 | 185 244.00 | 413 659.00 |
BT Marchandises | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 812.00 | | 49 812.00 | 49 812.00 |
BZ Autres créances | 103 686.00 | | 103 686.00 | 103 686.00 |
CF Disponibilités | 453 894.00 | | 453 894.00 | 453 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 892.00 | | 817 892.00 | 817 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 551.00 | 228 415.00 | 1 003 136.00 | 1 231 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 575 972.00 | 323 330.00 | | 575 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 888.00 | 252 642.00 | | 155 888.00 |
DL TOTAL (I) | 732 960.00 | 577 072.00 | | 732 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 75.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238.00 | 72 968.00 | | 3 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 737.00 | 298 584.00 | | 230 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 114.00 | 137 077.00 | | 36 114.00 |
EA Autres dettes | | 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 177.00 | 509 281.00 | | 270 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 136.00 | 1 086 353.00 | | 1 003 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 177.00 | 509 281.00 | | 270 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 75.00 | | 87.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 604 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 604 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 932.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | | | -2 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 465.00 | 113 098.00 | | 64 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 118.00 | 2 728 113.00 | | 2 606 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 230.00 | 2 475 471.00 | | 2 450 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 888.00 | 252 642.00 | | 155 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 401.00 | | | 359 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 401.00 | | | 347 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 482.00 | 36 932.00 | | 191 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 482.00 | 36 932.00 | | 191 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 737.00 | 230 737.00 | | 230 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 498.00 | 153 498.00 | 12 000.00 | 165 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 177.00 | 270 177.00 | | 270 177.00 |